Разгул какао-трейдера обвалил рынок шоколада

13.01.2024

Для кого-то он олицеворение Вилли Вонка (герой романа Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» — прим. perevodika.ru). Для других он злодей в стиле Бонда, стремящийся захватить мировые поставки шоколада.

В мгновение ока управляющий хедж-фондом по имени Энтони Уорд почти загнал в угол рынок какао. По некоторым оценкам, он купил достаточно, чтобы произвести более 5 миллиардов шоколадок.

Любители шоколада плачут в свои обёртки от Cadbury — а трейдеры-соперники кричат «мошенник», говоря, что г-н Уорд запасается какао в попытке поднять и так уже высокие цены, чтобы продать позднее с большой прибылью. Его деятельность помогла поднять цены на какао на Лондонской бирже до 30-летнего максимума.

50-летний Уорд — это не какой-то бешеный шокоголик, говорят его бывшие сотрудники. Он просто хорошо понимает рынок какао. И через свою частную инвестиционную фирму «Armajaro» он теперь контролирует запасы, равные 7% годового мирового производства какао, достаточно большой кусок, чтобы изменить цены.

«Во всём мире он не имеет себе равных в знании какао», — сказал Тим Спенсер, бывший исполнительный директор «Armajaro».

У «Armajaro» есть офисы в Западной Африке, что помогает г-ну Уорду следить за урожаем основных производителей какао. «У нас даже есть свои станции погоды — наши собственные, которых нет ни у кого другого в некоторых частях мира», — сказал в этом году г-н Уорд, тихий и загорелый, в видео-интервью финансовым новостям.

Теперь торговцы считают, что г-н Уорд поставил смелую ставку в 1 млрд. долл. на лондонском рынке фьючерсов на какао. По их словам, в этом месяце он купил 241 100 метрических тонн бобов.

Его игра заставила некоторых вооружиться. В то время, как некоторые рассматривают ситуацию как простую ставку на то, что цены на какао вырастут при сокращающемся спросе, другие говорят, что г-н Уорд создал дефицит какао просто для того, чтобы самому поднять цену.

Немецкая торговая ассоциация какао и другие организации написали гневное письмо Лондонской бирже, на которой торгуется какао, требуя, чтобы она приняла меры против того, что ассоциация характеризует как «манипуляцию».

Британские СМИ окрестили г-на Уорда «Шоколадным пальцем», намекая на злодея бондианы Аурика Золотого Пальца (Goldfinger). А на Facebook кто-то создал страничку «Шоколадный палец» с лицом мистера Уорда, наложенного на свинью, которая ест из корыта.

Есть опасение, что г-н Уорд станет единственным источником какао до нового урожая, который начинается в октябре. Так как производители конфет начинают запасаться перед сезоном праздников, им, возможно, придётся платить ему ещё более высокие цены — а какао уже подскочило на 150% с 2008 года.

«Время давления действительно было выбрано великолепно», — сказал Евгений Вайнберг, аналитик «Commerzbank» во Франкфурте.

Г-н Уорд и его фирма, которая не призналась в покупке какао контрактов, отказались от комментариев для этой статьи.

Попытки зажать в угол конкретный рынок появляются и исчезают в беспорядочном мире торговли сырьевыми товарами. В 1970-х годах Нельсон Хант и его брат Уильям пытались, но безуспешно, повлиять на мировой рынок серебра.

Хотя г-н Уорд господствует в мире какао, он представляет собой тайну за пределами этой вселенной. Бывшие сотрудники, знакомые и коллеги говорят, что лично он не соответствует своему злодейскому прозвищу, и характеризуют его как дружелюбного и умного человека.

Несмотря на потрясание рынков крупными инвестициями, г-н Уорд предпочитает держаться в тени.

Отработав курьером на мотоцикле, г-н Уорд занялся сырьевыми товарами в 1979 году, когда он стал стажером операций по чаю, рису, какао и каучуку в конгломерате «Sime Darby».

Он сделал свой первый след в какао большой ставкой в середине 1990-х годов, когда работал в «Phibro», в то время торговом отделении «Salomon Smith Barney».

Г-н Уорд открыл собственную фирму в 1998 году совместно с другим основателем, Ричардом Гауэром. Её название, «Armajaro», — это смесь имён их 4 детей.

Аппетит к рискам г-на Уорда выходит за рамки рынка какао. Он также является страстным гонщиком на ралли и когда-то водил красный спортивный автомобиль «Allard» 1947 года на тысячи миль в гонке из Лондона в Кейптаун. Он планирует принять участие в аналогичной гонке в январе на «Ford Escort» 1971 года выпуска.

Его напарником-водителем будет Марк Соллоуэй, тяжело раненный в 2002 году в Польше в аварии с участием г-на Уорда. Когда г-н Соллоуэй попал в местную больницу, обезумевший г-н Уорд, который был за рулём их автомобиля, распорядился о частном самолёте, чтобы отвезти его в Лондон на лечение.

«Он — самый замечательный и самый щедрый человек», — сказал г-н Соллоуэй.

Г-н Уорд живет со своей женой и двумя сыновьями в 4-этажном доме из красного кирпича в престижном районе Лондона Мейфэр. На расстоянии быстрой 15-минутной ходьбы от дома находятся офисы «Armajaro», расположенные в георгиевском особняке с мраморными полами, высокими потолками и двором.

Сперва «Armajaro» сосредоточилась исключительно на какао. Позже она начала торговать кофе и другими сельскохозяйственными товарами.

Сегодня «Armajaro» управляет более чем 1,5 млрд. долл. в активах, в основном в хедж-фондах. Но через другой бизнес она остаётся одним из крупнейших в мире поставщиков какао. Она осуществляет операции по закупке в Кот-д’Ивуаре, Индонезии и Эквадоре.

По мнению большинства, г-н Уорд хорошо заработал, устроив подобное сжатие на рынке какао в 2002 году. Этот шаг, который принес ему прозвища на шоколадную тематику, привлёк внимание финансовых регуляторов, но их результаты не были обнародованы.

На этот раз, видя ещё больше инвестиций в рынок, некоторые какао организации пожаловались бирже, угрожая перенести свои торги в другое место. В письме биржа сказала, что расследование не выявило «никаких доказательств злоупотреблений». Пресс-секретарь биржи отказался от дальнейших комментариев.

В любом случае, любители шоколада не должны слишком беспокоиться, говорят аналитики. Какао составляет лишь 10% от стоимости самого обыкновенного шоколада.

Ситуация может измениться, однако, если следующий урожай какао не оправдает ожиданий — или если г-н Уорд продолжит покупать.

«Это действительно пугает нас. То, что он будет удваивать ставку и купит больше сентябрьских контрактов», — сказал какао трейдер в Лондоне, который попросил, чтобы его имя не использовалось, потому что он, возможно, захочет иметь дело с «Armajaro» в будущем. Тем не менее, трейдер, казалось, был в восхищении от игры г-на Уорда, добавив: «Если бы мне только хватило смелости и денег, я бы тоже сделал это.»

Смотрите также: Сводки событий от ополчения. самые свежие новости Украины России и мира сегодня за последний час..